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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 439.00 | 76 307.00 | 166 132.00 | 242 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 939.00 | 76 307.00 | 210 632.00 | 286 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
110 Total général Actif | 362 048.00 | 76 307.00 | 285 741.00 | 362 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 340.00 | | | 284 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |