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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 727.00 | 363.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 2 123.00 | 4 671.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 2 811.00 | 5 371.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247.00 | 5 662.00 | 10 585.00 | 16 247.00 |
BT Marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 384.00 | 5 662.00 | 70 723.00 | 76 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 982.00 | 290 505.00 | | 338 982.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 1 856.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 297.00 | 292 361.00 | | 339 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 700.00 | 99 069.00 | | 119 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | 139.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 90 700.00 | 87 459.00 | | 90 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | 8 914.00 | | 8 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 271.00 | 90 112.00 | | 76 271.00 |
252 Charges sociales | 14 693.00 | 13 329.00 | | 14 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 1 712.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 2 445.00 | 2 342.00 | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 490.00 | 116 408.00 | | 104 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 679.00 | -10 715.00 | | 23 679.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 585.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 070.00 | -11 300.00 | | 20 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 998.00 | -3 698.00 | | -14 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | -11 300.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072.00 | -6 998.00 | | 13 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 827.00 | 8 841.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 5 470.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 650.00 | 44 592.00 | | 57 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 723.00 | 37 594.00 | | 70 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492.00 | 2 170.00 | | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 020.00 | 8 020.00 | 20 000.00 | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 650.00 | 34 953.00 | 22 698.00 | 57 650.00 |