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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 001.00 | 43 233.00 | 67 768.00 | 111 001.00 |
040 Immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 531.00 | 43 233.00 | 464 298.00 | 507 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
072 Créances – Autres | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
084 Disponibilités | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
110 Total général Actif | 575 089.00 | 43 233.00 | 531 856.00 | 575 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 423.00 | 3 412.00 | | 4 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 559 198.00 | 524 912.00 | | 559 198.00 |
222 Production stockée | 1 125.00 | -65.00 | | 1 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 5 167.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 477.00 | 534 426.00 | | 566 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750.00 | 5 873.00 | | 4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 529.00 | 137 441.00 | | 144 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 324.00 | 1 824.00 | | -3 324.00 |
242 Autres charges externes. | 113 991.00 | 98 377.00 | | 113 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 5 622.00 | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 844.00 | 177 482.00 | | 198 844.00 |
252 Charges sociales | 58 604.00 | 54 310.00 | | 58 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 778.00 | 14 007.00 | | 16 778.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 838.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 242.00 | 495 775.00 | | 540 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 235.00 | 38 651.00 | | 26 235.00 |
294 Charges financières | 9 323.00 | 9 738.00 | | 9 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 2 366.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 258.00 | 26 456.00 | | 16 258.00 |