| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 234.00 | 466.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 550.00 | 16 173.00 | 30 377.00 | 46 550.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 350.00 | 16 407.00 | 30 943.00 | 47 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
110 Total général Actif | 58 518.00 | 16 407.00 | 42 111.00 | 58 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 818.00 | 102 263.00 | | 135 818.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 037.00 | 102 263.00 | | 139 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 899.00 | 65 210.00 | | 81 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | -3 504.00 | | 2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802.00 | 186.00 | | 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 27 772.00 | 22 028.00 | | 27 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 2 526.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 658.00 | 3 800.00 | | 16 658.00 |
252 Charges sociales | 4 061.00 | 2 001.00 | | 4 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | 6 948.00 | | 9 321.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 11 081.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 015.00 | 99 195.00 | | 145 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 978.00 | 3 068.00 | | -5 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 219.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 247.00 | 1 849.00 | | 11 247.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 670.00 | | | 670.00 |