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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 167 046.00 | 593 806.00 | 573 240.00 | 1 167 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 31 828.00 | 4 686.00 | 36 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 750.00 | | 636 750.00 | 636 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 681.00 | 625 634.00 | 2 152 047.00 | 2 777 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 851.00 | 966.00 | 110 885.00 | 111 851.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 481.00 | 6 905.00 | 299 577.00 | 306 481.00 |
CF Disponibilités | 750 468.00 | | 750 468.00 | 750 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 738.00 | 7 871.00 | 1 187 868.00 | 1 195 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 420.00 | 633 505.00 | 3 339 915.00 | 3 973 420.00 |
CU Autres participations | 731 565.00 | | 731 565.00 | 731 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 342.00 | 1 174 342.00 | | 1 174 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
DG Autres réserves | 994 854.00 | 994 854.00 | | 994 854.00 |
DH Report à nouveau | -60 412.00 | | | -60 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 934.00 | -60 412.00 | | -27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 268.00 | 2 903 202.00 | | 2 875 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 224.00 | 351 152.00 | | 328 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 674.00 | 31 013.00 | | 49 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 15 316.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 66 501.00 | | 53 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 423.00 | 21 470.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 647.00 | 485 452.00 | | 464 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 915.00 | 3 388 655.00 | | 3 339 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 470.00 | | 49 211.00 | 2 728 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 366.00 | | | 1 409 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 104.00 | | 49 211.00 | 1 319 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 256.00 | 27 378.00 | | 598 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 256.00 | 27 378.00 | | 598 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378.00 | 6 905.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 6 905.00 | 378.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 6 905.00 | 378.00 | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 750.00 | 636 750.00 | | 636 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 725.00 | 27 165.00 | 115 675.00 | 327 725.00 |
VI Groupe et associés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 539.00 | 774 380.00 | 1 159.00 | 775 539.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 647.00 | 164 087.00 | 115 675.00 | 464 647.00 |