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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 078.00 | 589 221.00 | 292 857.00 | 882 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 326.00 | 45 245.00 | 1 171 081.00 | 1 216 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 348.00 | 38 755.00 | 58 593.00 | 97 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
AP Constructions | 413 130.00 | 409 628.00 | 3 502.00 | 413 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 780.00 | 196 690.00 | 24 090.00 | 220 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 486.00 | 1 870 573.00 | 622 913.00 | 2 493 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BF Prêts | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 737.00 | 3 210 112.00 | 2 695 625.00 | 5 905 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BT Marchandises | 8 416 711.00 | 590 562.00 | 7 826 149.00 | 8 416 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732 251.00 | 49 079.00 | 6 683 171.00 | 6 732 251.00 |
BZ Autres créances | 463 473.00 | | 463 473.00 | 463 473.00 |
CF Disponibilités | 426 337.00 | | 426 337.00 | 426 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 934.00 | 639 641.00 | 15 617 292.00 | 16 256 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 670.00 | 3 849 754.00 | 18 312 917.00 | 22 162 670.00 |
CU Autres participations | 313 233.00 | 60 000.00 | 253 233.00 | 313 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 946.00 | | | 422 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 478 235.00 | 478 235.00 | | 478 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 053 373.00 | 5 241 852.00 | | 4 053 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 935.00 | -600 381.00 | | 104 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | 12 174.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660 847.00 | 11 731 880.00 | | 11 660 847.00 |
DP Provisions pour risques | 87 913.00 | 82 333.00 | | 87 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 890.00 | 78 030.00 | | 80 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 803.00 | 160 363.00 | | 168 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 650.00 | 729 581.00 | | 2 155 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 605.00 | 348 416.00 | | 127 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 198.00 | 1 263 695.00 | | 2 646 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 280.00 | 898 447.00 | | 1 081 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 407 534.00 | 222 173.00 | | 407 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 267.00 | 3 527 312.00 | | 6 483 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 312 917.00 | 15 419 556.00 | | 18 312 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 458.00 | 3 168 498.00 | | 6 326 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796 591.00 | 169 316.00 | | 1 796 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 189 549.00 | 3 070 939.00 | 22 260 487.00 | 19 189 549.00 |
FG Production vendue services | 42 340.00 | 27 656.00 | 69 996.00 | 42 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 231 889.00 | 3 098 595.00 | 22 330 483.00 | 19 231 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 704.00 | |
FQ Autres produits | | | -40 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 130 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 890.00 | |
GE Autres charges | | | 98 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 906 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 501.00 | 232 243.00 | | 101 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 650.00 | | | 376 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 689.00 | | | 646 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 018.00 | 32 023.00 | | 32 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 8 181.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 038.00 | 40 204.00 | | 83 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 038.00 | -40 204.00 | | -83 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -55 977.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251 947.00 | 19 564 716.00 | | 23 251 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 147 012.00 | 20 165 096.00 | | 23 147 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 935.00 | -600 381.00 | | 104 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 441.00 | | | 5 441.00 |