| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407.00 | 11 993.00 | 1 414.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 058.00 | 19 369.00 | 7 689.00 | 27 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 840.00 | 56 686.00 | 21 153.00 | 77 840.00 |
BT Marchandises | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 866.00 | | 184 866.00 | 184 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 706.00 | 56 686.00 | 206 019.00 | 262 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -53 856.00 | -64 561.00 | | -53 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 168.00 | 10 705.00 | | -20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 34 882.00 | 55 050.00 | | 34 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151.00 | 10 134.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 26 472.00 | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 4 294.00 | | 14 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 91 460.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 138.00 | 141 933.00 | | 171 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 019.00 | 196 983.00 | | 206 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 138.00 | 141 933.00 | | 171 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 528.00 | 1 397.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 904.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 904.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -904.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 012.00 | 216 713.00 | | 179 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 180.00 | 206 008.00 | | 199 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 168.00 | 10 705.00 | | -20 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 165.00 | | 675.00 | 77 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 115.00 | | 675.00 | 59 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 579.00 | 3 108.00 | | 53 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 3 108.00 | | 47 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 456.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | 7 497.00 | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 18 031.00 | 29 244.00 | | 18 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 643.00 | 8 436.00 | | 21 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 878.00 | 17 323.00 | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 194.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | 1 650.00 | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 460.00 | 43 263.00 | | 26 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 582.00 | 34 282.00 | | 26 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 340.00 | 62 499.00 | | 87 340.00 |