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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 667.00 | 346 652.00 | 10 015.00 | 356 667.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 000.00 | 864 000.00 | 1 780 000.00 | 2 644 000.00 |
AN Terrains | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
AP Constructions | 986 191.00 | 834 205.00 | 151 986.00 | 986 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 505.00 | 1 581 673.00 | 80 832.00 | 1 662 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 070.00 | 1 296 516.00 | 112 554.00 | 1 409 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 690.00 | 4 923 046.00 | 2 163 644.00 | 7 086 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 637.00 | 135 032.00 | 346 605.00 | 481 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 003.00 | 8 604.00 | 10 399.00 | 19 003.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 442.00 | 89 622.00 | 262 820.00 | 352 442.00 |
BZ Autres créances | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
CF Disponibilités | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 389.00 | 233 258.00 | 962 131.00 | 1 195 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 079.00 | 5 156 304.00 | 3 125 775.00 | 8 282 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 822 483.00 | 822 483.00 | | 822 483.00 |
DH Report à nouveau | 47 542.00 | 606.00 | | 47 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 957.00 | 70 947.00 | | -29 957.00 |
DK Provisions réglementées | 12 699.00 | 27 568.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 767.00 | 1 141 604.00 | | 1 072 767.00 |
DP Provisions pour risques | 40 880.00 | 58 359.00 | | 40 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 880.00 | 58 359.00 | | 40 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 584.00 | 681 295.00 | | 617 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 353.00 | 218 746.00 | | 110 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 969.00 | 622 479.00 | | 776 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 799.00 | 440 474.00 | | 411 799.00 |
EA Autres dettes | 84 076.00 | 125 367.00 | | 84 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 347.00 | 22 081.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 128.00 | 2 397 919.00 | | 2 012 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 775.00 | 3 597 881.00 | | 3 125 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 797.00 | 1 763 155.00 | | 1 646 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 354.00 | 103 892.00 | | 201 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 295 964.00 | | 7 295 964.00 | 7 295 964.00 |
FG Production vendue services | 665 991.00 | | 665 991.00 | 665 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 455.00 | | 8 030 455.00 | 8 030 455.00 |
FM Production stockée | | | -98 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 208 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 200.00 | 5.00 | | 398 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 632.00 | 41 836.00 | | 32 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 492.00 | 41 841.00 | | 472 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 677.00 | 48 866.00 | | 78 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 40 880.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 677.00 | 90 387.00 | | 278 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 815.00 | -48 546.00 | | 193 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 189.00 | 8 712 535.00 | | 8 514 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 146.00 | 8 641 588.00 | | 8 544 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 957.00 | 70 947.00 | | -29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 078.00 | 130 959.00 | 14 992.00 | 3 943 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 306.00 | 120 732.00 | 13 644.00 | 3 605 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 834.00 | 15 397.00 | 78 594.00 | 206 834.00 |
6T Sur comptes clients | 85 508.00 | 6 544.00 | 2 429.00 | 85 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 342.00 | 21 940.00 | 81 024.00 | 292 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 342.00 | 21 940.00 | 81 024.00 | 292 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 584.00 | 362 605.00 | 254 979.00 | 617 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 191.00 | 1 284 191.00 | | 1 284 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 846.00 | 560 728.00 | 22 118.00 | 582 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 775.00 | 1 646 796.00 | 254 979.00 | 1 901 775.00 |