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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 949.00 | 197.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 645.00 | 88 929.00 | 16 716.00 | 105 645.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 737.00 | 101 153.00 | 74 584.00 | 175 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 702.00 | | 840 702.00 | 840 702.00 |
BZ Autres créances | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 207.00 | | 452 207.00 | 452 207.00 |
CF Disponibilités | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 108.00 | | 1 677 108.00 | 1 677 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 846.00 | 101 153.00 | 1 751 692.00 | 1 852 846.00 |
CU Autres participations | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DH Report à nouveau | 498 202.00 | | | 498 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DL TOTAL (I) | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 502.00 | | | 611 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 011.00 | | | 896 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 692.00 | | | 1 751 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 011.00 | | | 396 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 134.00 | | 1 031 134.00 | 1 031 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 134.00 | | 1 031 134.00 | 1 031 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 860.00 | | | 1 069 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 297.00 | | | 1 025 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 095.00 | | 7 642.00 | 205 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 57 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 175 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 267.00 | | 7 525.00 | 99 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 554.00 | | 117.00 | 94 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 124.00 | 8 030.00 | | 93 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 8 030.00 | | 81 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 502.00 | 611 502.00 | | 611 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
UX Autres créances clients | 840 702.00 | | | 840 702.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 589.00 | 947 953.00 | 23 636.00 | 971 589.00 |
VW T.V.A. | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 011.00 | 896 011.00 | | 896 011.00 |