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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 347.00 | 535 647.00 | 120 700.00 | 656 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
072 Créances – Autres | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
084 Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
110 Total général Actif | 800 300.00 | 535 647.00 | 264 654.00 | 800 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -61 188.00 | | | -61 188.00 |
224 Production immobilisée | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | | | -802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
294 Charges financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 692.00 | | | 33 692.00 |