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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 281.00 | | 601 281.00 | 601 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 880.00 | 10 302.00 | 62 577.00 | 72 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 239.00 | 639 159.00 | 38 080.00 | 677 239.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 743.00 | 845 344.00 | 733 399.00 | 1 578 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 015.00 | 105 834.00 | 865 181.00 | 971 015.00 |
BZ Autres créances | 365 616.00 | | 365 616.00 | 365 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CF Disponibilités | 1 139 836.00 | | 1 139 836.00 | 1 139 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 754.00 | 105 834.00 | 2 475 920.00 | 2 581 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 497.00 | 951 178.00 | 3 209 318.00 | 4 160 497.00 |
CU Autres participations | 195 883.00 | 195 883.00 | | 195 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 832.00 | 1 286 841.00 | | 1 508 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 625.00 | 361 991.00 | | 213 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 458.00 | 1 868 832.00 | | 1 942 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 34 971.00 | | 2 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 2 290.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 74 008.00 | | 93 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 045.00 | 521 528.00 | | 493 045.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 16 271.00 | | 19 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 236.00 | 587 055.00 | | 655 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 861.00 | 1 236 123.00 | | 1 266 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 318.00 | 3 104 955.00 | | 3 209 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 123.00 | 1 276 229.00 | | 1 236 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FG Production vendue services | 2 438 491.00 | | 2 438 491.00 | 2 438 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 422.00 | | 2 440 422.00 | 2 440 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 107.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 107.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -220.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 954.00 | 171 019.00 | | 154 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 217.00 | 2 646 138.00 | | 2 514 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 592.00 | 2 284 147.00 | | 2 300 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 625.00 | 361 991.00 | | 213 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 522.00 | | 8 221.00 | 1 574 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 227 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 578 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | | | 674 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 019.00 | | 8 221.00 | 669 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 460.00 | 26 885.00 | | 818 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 800.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 957.00 | 26 085.00 | | 808 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 88 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 88 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 88 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 628.00 | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 236.00 | 655 236.00 | | 655 236.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
UX Autres créances clients | 836 439.00 | | | 836 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VC Groupe et associés | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 046.00 | 1 410 046.00 | | 1 410 046.00 |
VW T.V.A. | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 863.00 | 1 264 863.00 | | 1 264 863.00 |