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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 225.00 | 348 921.00 | 88 304.00 | 437 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 225.00 | 348 921.00 | 88 304.00 | 437 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 675.00 | 15 229.00 | 136 447.00 | 151 675.00 |
BZ Autres créances | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CF Disponibilités | 420 946.00 | | 420 946.00 | 420 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 918.00 | 15 229.00 | 635 689.00 | 650 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 143.00 | 364 150.00 | 723 993.00 | 1 088 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
DH Report à nouveau | 53 306.00 | -45 759.00 | | 53 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 99 065.00 | | 28 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 329.00 | 171 924.00 | | 191 329.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 211 387.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 388.00 | 262 825.00 | | 334 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 141.00 | 115 079.00 | | 113 141.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 665.00 | 589 290.00 | | 459 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 993.00 | 834 215.00 | | 723 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 224.00 | 15 049.00 | 749 273.00 | 734 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 224.00 | 15 049.00 | 749 273.00 | 734 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 215.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | 15 451.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 15 451.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 597.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 73 597.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | -58 146.00 | | 8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 612.00 | 1 111 929.00 | | 759 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 538.00 | 1 012 863.00 | | 731 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 99 065.00 | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 929.00 | | 2 850.00 | 459 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 437 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 437 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 929.00 | | 2 850.00 | 459 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 260.00 | 43 214.00 | 25 554.00 | 331 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 260.00 | 43 214.00 | 25 554.00 | 331 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 388.00 | 334 388.00 | | 334 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 882.00 | 228 882.00 | | 228 882.00 |
VW T.V.A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 665.00 | 459 665.00 | | 459 665.00 |