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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 451.00 | 309 396.00 | 71 054.00 | 380 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 482.00 | 76 783.00 | 66 698.00 | 143 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 923.00 | 400 469.00 | 228 454.00 | 628 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 711.00 | 14 486.00 | 612 224.00 | 626 711.00 |
BZ Autres créances | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CF Disponibilités | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 568.00 | 14 486.00 | 1 231 081.00 | 1 245 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 492.00 | 414 956.00 | 1 459 536.00 | 1 874 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 641 978.00 | | | 641 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 798 928.00 | | | 798 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 744.00 | | | 241 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 607.00 | | | 660 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 536.00 | | | 1 459 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 085.00 | | | 644 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 968.00 | | | 563 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 977.00 | | | 458 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 512.00 | 38 957.00 | | 361 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 299.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 523.00 | 38 658.00 | | 347 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 467.00 | 255 467.00 | | 255 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 544.00 | 19 172.00 | 16 371.00 | 35 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 411.00 | 716 710.00 | 701.00 | 717 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 457.00 | 644 086.00 | 16 371.00 | 660 457.00 |