| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 668.00 | 43 364.00 | 1 304.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 508.00 | 158 508.00 | | 158 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 681.00 | 104 645.00 | 24 036.00 | 128 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 128.00 | 81 051.00 | 19 077.00 | 100 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 923.00 | 387 568.00 | 64 355.00 | 451 923.00 |
BT Marchandises | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 447.00 | 15 156.00 | 38 290.00 | 53 447.00 |
BZ Autres créances | 735 905.00 | | 735 905.00 | 735 905.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 365.00 | 15 156.00 | 807 208.00 | 822 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 288.00 | 402 724.00 | 871 564.00 | 1 274 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | -42 873.00 | -186 141.00 | | -42 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 768.00 | 143 268.00 | | -68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 26 146.00 | 94 913.00 | | 26 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | 14 736.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 580.00 | 216 761.00 | | 319 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 497.00 | 94 837.00 | | 135 497.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 50 754.00 | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 173.00 | 52 457.00 | | 367 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 410.00 | 429 544.00 | | 845 410.00 |
ED (V) | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 564.00 | 524 524.00 | | 871 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 333 459.00 | 359 597.00 | 693 056.00 | 333 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 459.00 | 359 597.00 | 693 056.00 | 333 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 285 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 271.00 | 1 502.00 | | 10 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 1 502.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 535.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | 7 020.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 9 555.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | -8 053.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | -1 600.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 830.00 | 1 221 575.00 | | 970 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 598.00 | 1 078 307.00 | | 1 039 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 768.00 | 143 268.00 | | -68 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 802.00 | | 29 121.00 | 423 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 451 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 876.00 | | 4 300.00 | 198 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 757.00 | | 24 051.00 | 204 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | 770.00 | 20 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 602.00 | 11 965.00 | | 375 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 876.00 | 2 996.00 | | 198 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 727.00 | 8 969.00 | | 176 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 14 548.00 | 2 470.00 | 1 862.00 | 14 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 548.00 | 2 470.00 | 1 862.00 | 14 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 592.00 | 2 470.00 | 1 906.00 | 14 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 579.00 | 316 362.00 | 3 217.00 | 319 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 173.00 | 367 173.00 | | 367 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 787.00 | 19 305.00 | | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VB T. V. A. | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 361.00 | | | 638 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 886.00 | 61 478 831.00 | 19 809 837.00 | 812 886.00 |
VW T.V.A. | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 410.00 | 842 192.00 | 3 217.00 | 845 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 10 693.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 032.00 | 101 885.00 | | 59 032.00 |
ST Autres comptes | 251 220.00 | 194 447.00 | | 251 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 896.00 | 123 246.00 | | 154 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | 8 816.00 | | 5 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 100.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 133.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 270.00 | 12 826.00 | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 009.00 | 111 485.00 | | 78 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 180.00 | 53 910.00 | | 77 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 101.00 | 428 548.00 | | 472 101.00 |