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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 7 619.00 | 4 946.00 | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 502.00 | 21 148.00 | 192 354.00 | 213 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
BZ Autres créances | 76 550.00 | 76 000.00 | 550.00 | 76 550.00 |
CF Disponibilités | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 758.00 | 76 000.00 | 228 758.00 | 304 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 260.00 | 97 148.00 | 421 112.00 | 518 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | 12 000.00 | 3 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 828.00 | 422 043.00 | | 303 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | -8 215.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 370 105.00 | 422 968.00 | | 370 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 179.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 8 140.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 36 765.00 | | 43 247.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 170.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 007.00 | 47 404.00 | | 51 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 112.00 | 470 372.00 | | 421 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 007.00 | 47 404.00 | | 51 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 800.00 | 34 492.00 | 381 292.00 | 346 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 800.00 | 34 492.00 | 381 292.00 | 346 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 660.00 | 380 567.00 | | 390 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 523.00 | 388 781.00 | | 333 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 137.00 | -8 215.00 | | 57 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 694.00 | | 4 838.00 | 208 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 213 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | | 4 118.00 | 8 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | 720.00 | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651.00 | 1 497.00 | | 7 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 497.00 | | 6 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 310.00 | | 5 310.00 | 93 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 310.00 | | 5 310.00 | 93 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 235.00 | 107 235.00 | 76 000.00 | 183 235.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |