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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 724.00 | 270.00 | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 041.00 | 97 518.00 | 275 523.00 | 373 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 12 154.00 | 12 104.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 294.00 | 117 397.00 | 295 897.00 | 413 294.00 |
BT Marchandises | 392 211.00 | 84 755.00 | 307 456.00 | 392 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 565.00 | 11 980.00 | 233 584.00 | 245 565.00 |
BZ Autres créances | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CF Disponibilités | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 208.00 | 96 736.00 | 747 472.00 | 844 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 502.00 | 214 132.00 | 1 043 369.00 | 1 257 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 776.00 | 211 921.00 | | 301 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 134.00 | 89 855.00 | | 132 134.00 |
DL TOTAL (I) | 557 654.00 | 425 520.00 | | 557 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 706.00 | 431.00 | | 37 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 9.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 797.00 | 230 106.00 | | 345 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 497.00 | 67 719.00 | | 100 497.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 715.00 | 298 266.00 | | 485 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 369.00 | 723 786.00 | | 1 043 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 500.00 | 298 266.00 | | 455 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 954.00 | | 382 520.00 | 30 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 413 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | 7 730.00 | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | 374 790.00 | 22 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568.00 | 104 828.00 | | 12 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 4 930.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 99 898.00 | | 9 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 252.00 | 8 733.00 | 16 004.00 | 19 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 252.00 | 93 488.00 | 16 004.00 | 19 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 252.00 | 93 488.00 | 16 004.00 | 19 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 488.00 | 16 005.00 | |