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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 147.00 | 114.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308.00 | 10 193.00 | 114.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 945.00 | 2 220.00 | 27 725.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 138 391.00 | | 138 391.00 | 138 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 027.00 | 2 220.00 | 166 807.00 | 169 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 335.00 | 12 413.00 | 166 921.00 | 179 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 779.00 | 30 059.00 | | 62 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | 32 719.00 | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 108 786.00 | 77 579.00 | | 108 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 117.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 700.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 588.00 | 30 163.00 | | 24 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 147.00 | 30 910.00 | | 27 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 135.00 | 61 891.00 | | 58 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 921.00 | 141 164.00 | | 166 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 135.00 | 61 891.00 | | 58 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 35.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 55.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -55.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 4 770.00 | | 5 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | 32 719.00 | | 31 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 3 396.00 | | 3 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |