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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 11 175.00 | 1 875.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 486.00 | 32 893.00 | 1 592.00 | 34 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 651.00 | 58 169.00 | 262 482.00 | 320 651.00 |
BP En cours de production de services | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 212.00 | 31 347.00 | 160 865.00 | 192 212.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 816.00 | 31 347.00 | 411 469.00 | 442 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 467.00 | 89 516.00 | 673 951.00 | 763 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 20 717.00 | | 22 189.00 |
DG Autres réserves | 36 792.00 | 28 815.00 | | 36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 004.00 | 29 450.00 | | 50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 398 985.00 | 368 981.00 | | 398 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 630.00 | 49 618.00 | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 221.00 | 88 065.00 | | 60 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 201.00 | 78 507.00 | | 82 201.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 5 256.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 599.00 | 104 590.00 | | 71 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 966.00 | 326 036.00 | | 274 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 951.00 | 695 017.00 | | 673 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
FM Production stockée | | | -11 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -275.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 3 385.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 239.00 | 466 560.00 | | 493 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 234.00 | 437 110.00 | | 443 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 004.00 | 29 450.00 | | 50 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 651.00 | | | 320 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 1 905.00 | | 56 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 500.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 589.00 | 1 405.00 | | 45 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 217.00 | 6 129.00 | | 25 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 217.00 | 6 129.00 | | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 6 129.00 | | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
UX Autres créances clients | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VP Divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 966.00 | 274 966.00 | | 274 966.00 |