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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AP Constructions | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 12 524.00 | 1 071.00 | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 846.00 | 44 098.00 | 11 747.00 | 55 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 765.00 | 59 964.00 | 73 801.00 | 133 765.00 |
BT Marchandises | 442 860.00 | | 442 860.00 | 442 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 455.00 | | 527 455.00 | 527 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 220.00 | 59 964.00 | 601 256.00 | 661 220.00 |
CU Autres participations | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DH Report à nouveau | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 554.00 | | | 438 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 256.00 | | | 601 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 554.00 | | | 438 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 177.00 | | 783 177.00 | 783 177.00 |
FG Production vendue services | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 387.00 | | 845 387.00 | 845 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 336.00 | | | 855 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 976.00 | | | 853 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 557.00 | | 2 507.00 | 138 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 133 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 71 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 475.00 | | 2 507.00 | 58 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 603.00 | 3 660.00 | 7 299.00 | 63 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | 3 660.00 | 7 299.00 | 62 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VI Groupe et associés | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 447.00 | 84 318.00 | 129.00 | 84 447.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |