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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 6 464.00 | 2 540.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 8 133.00 | 8 827.00 | 16 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 965.00 | 14 597.00 | 14 368.00 | 28 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BN En cours de production de biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 850.00 | 35 016.00 | 70 835.00 | 105 850.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 963.00 | 35 015.00 | 145 947.00 | 180 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 927.00 | 49 613.00 | 160 315.00 | 209 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 160.00 | -7 412.00 | | 160.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 812.00 | 633 870.00 | | 462 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 672.00 | 284 435.00 | | 191 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 709.00 | -29 970.00 | | 4 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 3 197.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 288.00 | 149 890.00 | | 161 288.00 |
252 Charges sociales | 67 979.00 | 64 261.00 | | 67 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 977.00 | 48 554.00 | | 59 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 270.00 | 2 932.00 | | 51 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 28 908.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 150.00 | 13 316.00 | | -13 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 351.00 | | 757.00 |
DG Autres réserves | 8 765.00 | 1 048.00 | | 8 765.00 |
DH Report à nouveau | | -5 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 150.00 | 13 316.00 | | -13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372.00 | 17 522.00 | | 4 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 34 236.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 33 086.00 | | 48 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 966.00 | 84 893.00 | | 93 966.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 4 845.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 943.00 | 211 986.00 | | 155 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 315.00 | 229 508.00 | | 160 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 371.00 | 132 371.00 | 3 000.00 | 135 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |