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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 918.00 | 54 142.00 | 1 776.00 | 55 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 11 932.00 | 1 320.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 170.00 | 66 074.00 | 3 096.00 | 69 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 418.00 | 66 074.00 | 314 344.00 | 380 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 290 980.00 | 289 736.00 | | 290 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711.00 | 1 244.00 | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 298 825.00 | 301 536.00 | | 298 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 37 792.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857.00 | 4 315.00 | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 520.00 | 142 253.00 | | 15 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 344.00 | 443 789.00 | | 314 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992.00 | 100 000.00 | 100 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992.00 | 100 000.00 | 100 992.00 | 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 244.00 | 337 366.00 | | 107 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 955.00 | 336 123.00 | | 109 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711.00 | 1 244.00 | | -2 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 020.00 | 2 055.00 | | 64 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 2 055.00 | | 64 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |