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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 553.00 | 153 066.00 | 6 488.00 | 159 553.00 |
040 Immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 035.00 | 153 066.00 | 17 969.00 | 171 035.00 |
072 Créances – Autres | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
084 Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
110 Total général Actif | 250 228.00 | 153 066.00 | 97 162.00 | 250 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
230 Autres produits | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
242 Autres charges externes. | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
252 Charges sociales | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 035.00 | | | 171 035.00 |