| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 21 150.00 | 7 917.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 929.00 | 24 012.00 | 7 917.00 | 31 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
BZ Autres créances | 1 381 585.00 | | 1 381 585.00 | 1 381 585.00 |
CF Disponibilités | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 435.00 | | 1 610 435.00 | 1 610 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 364.00 | 24 012.00 | 1 618 352.00 | 1 642 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 683 552.00 | | | 683 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 082.00 | | | 528 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 884.00 | | | 1 219 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 352.00 | | | 1 618 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 088 859.00 | 1 088 859.00 | |
FG Production vendue services | | 357 164.00 | 357 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 446 022.00 | 1 446 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 624.00 | | | 263 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 024.00 | | | 2 402 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 942.00 | | | 1 873 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 082.00 | | | 528 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 31 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 009.00 | 2 003.00 | | 22 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 2 003.00 | | 19 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UX Autres créances clients | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
VB T. V. A. | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 490.00 | 1 529 490.00 | | 1 529 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 467.00 | 398 467.00 | | 398 467.00 |