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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 273.00 | 1 315.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860.00 | 2 457.00 | 1 404.00 | 3 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 956.00 | 2 369.00 | 224 587.00 | 226 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 964.00 | 4 826.00 | 226 138.00 | 230 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -36 825.00 | 13 515.00 | | -36 825.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 554.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 161.00 | 293 104.00 | | 319 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 774.00 | 156 870.00 | | 137 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | 6 758.00 | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 44 123.00 | 33 253.00 | | 44 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 5 622.00 | | 7 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 32 162.00 | 25 072.00 | | 32 162.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 567.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 294.00 | 70 378.00 | | 76 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 025.00 | 25 845.00 | | 60 025.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 452.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 11 667.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 329.00 | 27 301.00 | | 66 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 329.00 | 27 301.00 | | 66 329.00 |
DL TOTAL (I) | 74 029.00 | 35 001.00 | | 74 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 393.00 | 22 355.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 19 461.00 | | 35 485.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 102.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 109.00 | 123 394.00 | | 152 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 138.00 | 158 395.00 | | 226 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 368.00 | 1 142.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 368.00 | 1 142.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |