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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389.00 | 5 242.00 | 147.00 | 5 389.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 28 031.00 | 2 314.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 037.00 | 45 901.00 | 33 135.00 | 79 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 260.00 | 79 175.00 | 114 085.00 | 193 260.00 |
BT Marchandises | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 018.00 | 1 773.00 | 83 245.00 | 85 018.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 971.00 | 1 773.00 | 254 198.00 | 255 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 232.00 | 80 948.00 | 368 284.00 | 449 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 284.00 | | | 368 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 711.00 | 16 490.00 | | 194 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 941.00 | 193 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 941.00 | 109 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 869.00 | 520.00 | | 82 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 383.00 | 15 941.00 | | 111 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | 29.00 | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 528.00 | 11 589.00 | 17 941.00 | 85 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 409.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 694.00 | 11 180.00 | 17 941.00 | 80 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 780.00 | 17 904.00 | 8 876.00 | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 677.00 | 145 366.00 | 2 311.00 | 147 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 374.00 | 159 498.00 | 8 876.00 | 168 374.00 |