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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 10 276.00 | 3 265.00 | 13 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 900.00 | 6 108.00 | 35 793.00 | 41 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 781.00 | 150 943.00 | 464 838.00 | 615 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 127.00 | 63 656.00 | 146 472.00 | 210 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 240.00 | 230 982.00 | 701 258.00 | 932 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
BN En cours de production de biens | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 998.00 | 574.00 | 2 226 425.00 | 2 226 998.00 |
BZ Autres créances | 582 258.00 | | 582 258.00 | 582 258.00 |
CF Disponibilités | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 575.00 | 574.00 | 3 457 001.00 | 3 457 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 814.00 | 231 556.00 | 4 158 259.00 | 4 389 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 128 260.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 407.00 | 4.00 | | 18 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 335.00 | 266 315.00 | | 242 335.00 |
DL TOTAL (I) | 480 742.00 | 395 379.00 | | 480 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 013.00 | 149 669.00 | | 417 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 177.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 465.00 | 898 726.00 | | 1 482 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 662.00 | 487 332.00 | | 597 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 349.00 | | | 302 349.00 |
EA Autres dettes | 804 736.00 | 704 226.00 | | 804 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 517.00 | 2 240 130.00 | | 3 677 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 259.00 | 2 635 509.00 | | 4 158 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 955.00 | 2 099 792.00 | | 3 285 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | 9 331.00 | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 339.00 | | | 476 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 625.00 | | | 410 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 501.00 | 76 481.00 | | 154 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 7 442.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 560.00 | 69 039.00 | | 145 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 465.00 | 1 482 465.00 | | 1 482 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 349.00 | 302 349.00 | | 302 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 736.00 | 804 736.00 | | 804 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 193.00 | 93 570.00 | 313 523.00 | 412 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 515.00 | | | 317 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 994.00 | 2 850 104.00 | 49 890.00 | 2 899 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 578.00 | 3 285 955.00 | 318 623.00 | 3 604 578.00 |