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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 608.00 | 54 893.00 | 55 501.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 017.00 | 608.00 | 55 409.00 | 56 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
060 Stock marchandises | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
110 Total général Actif | 125 306.00 | 608.00 | 124 698.00 | 125 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 756.00 | | | -21 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 720.00 | | | -28 720.00 |
242 Autres charges externes. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
252 Charges sociales | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |