| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 37 703.00 | 13 962.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 114.00 | 9 973.00 | 102 141.00 | 112 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 821.00 | 49 718.00 | 391 103.00 | 440 821.00 |
BT Marchandises | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 213.00 | | 183 213.00 | 183 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 034.00 | 49 718.00 | 574 317.00 | 624 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 869.00 | 292 339.00 | | 325 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 43 530.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 446 447.00 | 445 869.00 | | 446 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 287.00 | 746.00 | | 90 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913.00 | 375.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 19 605.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | 9 776.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 869.00 | 30 503.00 | | 127 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 317.00 | 476 371.00 | | 574 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 059.00 | 65.00 | 265 125.00 | 265 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 059.00 | 65.00 | 265 125.00 | 265 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 11 427.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 667.00 | 290 523.00 | | 276 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 088.00 | 246 993.00 | | 266 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | 43 530.00 | | 10 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 627.00 | | 121 910.00 | 331 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 716.00 | 440 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 716.00 | 163 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 042.00 | | | 277 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 586.00 | | 121 910.00 | 54 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 988.00 | 2 827.00 | 4 097.00 | 50 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | 2 827.00 | 4 097.00 | 48 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 287.00 | 26 571.00 | 63 716.00 | 90 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 869.00 | 64 153.00 | 63 716.00 | 127 869.00 |