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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 22 836.00 | 16 269.00 | 39 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 946.00 | 22 836.00 | 20 110.00 | 42 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
110 Total général Actif | 51 134.00 | 22 836.00 | 28 298.00 | 51 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 997.00 | 1 516.00 | | 1 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 028.00 | 28 795.00 | | 45 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | | 18 708.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 026.00 | 49 852.00 | | 47 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | 598.00 | | -625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 084.00 | 7 877.00 | | 6 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 598.00 | 1 001.00 | | -2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 15 089.00 | 14 979.00 | | 15 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 049.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 573.00 | 6 928.00 | | 22 573.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | 1 136.00 | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 759.00 | 4 151.00 | | 5 759.00 |
262 Autres charges | | 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 987.00 | 37 968.00 | | 49 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | 11 884.00 | | -2 962.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 116.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 4 868.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 424.00 | 6 366.00 | | -3 424.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |