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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 226.00 | | 393 226.00 | 393 226.00 |
CU Autres participations | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 226.00 | | | 393 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 636.00 | 6 949.00 | 35 687.00 | 42 636.00 |
VI Groupe et associés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 350.00 | 157 663.00 | 35 687.00 | 193 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 627.00 | | | 25 627.00 |