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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DG Autres réserves | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 397 641.00 | | | 397 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 388.00 | | | 418 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |