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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 212.00 | 97 070.00 | 10 142.00 | 107 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 200.00 | 98 560.00 | 19 640.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 861.00 | 98 560.00 | 176 301.00 | 274 861.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DL TOTAL (I) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 215.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 581.00 | | | 822 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 636.00 | | | 784 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 710.00 | | 1 490.00 | 116 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 392.00 | 16 168.00 | | 82 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | 14 678.00 | | 82 392.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 159.00 | 156 661.00 | 9 499.00 | 166 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 356.00 | 138 356.00 | | 138 356.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 076.00 | | | 156 076.00 |