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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 604.00 | |
AP Constructions | | | 106 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 081.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 769.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 367 411.00 | |
BT Marchandises | | | 2 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 642 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 362.00 | -82 865.00 | | -70 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 12 503.00 | | 75 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 388.00 | 8 055.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 13 536.00 | -61 207.00 | | 13 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 269.00 | 10 318.00 | | 27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 586.00 | 241 201.00 | | 260 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 181.00 | 326 090.00 | | 298 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 13 820.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 33 130.00 | 41 216.00 | | 33 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 888.00 | 632 645.00 | | 628 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 423.00 | 571 438.00 | | 642 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 951.00 | 624 080.00 | | 621 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 970.00 | |
FM Production stockée | | | 69 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 8 149.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 8 815.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 6 861.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 6 861.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 515.00 | 1 954.00 | | 22 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | -533.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 765.00 | 543 266.00 | | 643 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 355.00 | 530 763.00 | | 568 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 410.00 | 12 503.00 | | 75 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 901.00 | | 24 274.00 | 196 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 219.00 | | 24 274.00 | 192 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 604.00 | 17 489.00 | | 67 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 073.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 599.00 | 16 416.00 | | 64 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
UX Autres créances clients | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 269.00 | 20 332.00 | 6 937.00 | 27 269.00 |
VI Groupe et associés | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 888.00 | 621 951.00 | 6 937.00 | 628 888.00 |