| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 069.00 | 21 934.00 | 1 135.00 | 23 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 589.00 | 21 934.00 | 47 655.00 | 69 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 622.00 | 21 934.00 | 55 688.00 | 77 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 805.00 | 10 917.00 | | 16 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 5 887.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 21 807.00 | 19 005.00 | | 21 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | 16 482.00 | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 6 898.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 5 146.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 7 865.00 | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 881.00 | 37 327.00 | | 33 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 688.00 | 56 332.00 | | 55 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 653.00 | 27 827.00 | | 30 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 021.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 219.00 | 131 389.00 | | 120 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 417.00 | 125 502.00 | | 117 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 5 887.00 | | 2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 587.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 587.00 | | 21 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 6 272.00 | 3 228.00 | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 881.00 | 30 653.00 | 3 228.00 | 33 881.00 |