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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 888 852.00 | 275 024.00 | 613 828.00 | 888 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 11 415.00 | 761.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 981.00 | 39 879.00 | 76 103.00 | 115 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 894.00 | 326 517.00 | 691 377.00 | 1 017 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BZ Autres créances | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 726.00 | 326 517.00 | 837 209.00 | 1 163 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 966.00 | -38 750.00 | | -509 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 893.00 | -471 217.00 | | 121 893.00 |
DL TOTAL (I) | -188 073.00 | -309 966.00 | | -188 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 218.00 | 645 196.00 | | 484 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 068.00 | 568 078.00 | | 321 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 164.00 | 162 235.00 | | 217 164.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 282.00 | 1 458 730.00 | | 1 025 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 209.00 | 1 148 764.00 | | 837 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 708.00 | 994 455.00 | | 646 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 109.00 | 12 048.00 | | 19 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 632 075.00 | | 632 075.00 | 632 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 075.00 | | 632 075.00 | 632 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 504.00 | 406 869.00 | | 42 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 858.00 | 406 869.00 | | 86 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 504.00 | -406 869.00 | | -42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 144.00 | 727 355.00 | | 677 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 252.00 | 1 198 571.00 | | 555 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 893.00 | -471 217.00 | | 121 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 049.00 | | 107 199.00 | 955 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 353.00 | 1 017 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 353.00 | 1 017 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 164.00 | | 107 199.00 | 954 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 169.00 | 75 348.00 | | 251 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 969.00 | 75 348.00 | | 250 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 068.00 | 321 068.00 | | 321 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 218.00 | 105 644.00 | 378 574.00 | 484 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VW T.V.A. | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 282.00 | 646 708.00 | 378 574.00 | 1 025 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | 3 568.00 | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 753.00 | 32 272.00 | | 37 753.00 |
ST Autres comptes | 100 763.00 | 133 240.00 | | 100 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 388.00 | 285 962.00 | | 13 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 31 713.00 | 36 976.00 | | 31 713.00 |
YW Taxe professionnelle | -16 266.00 | 59.00 | | -16 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 571.00 | 3 627.00 | | -10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 818.00 | 145 471.00 | | 126 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 310.00 | 147 296.00 | | 238 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 617.00 | 488 450.00 | | 183 617.00 |