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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AN Terrains | 5 571.00 | 3 921.00 | 1 650.00 | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 5 139.00 | 9 843.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 327.00 | 4 159.00 | 6 168.00 | 10 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 958.00 | 14 613.00 | 18 345.00 | 32 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 691.00 | 14 613.00 | 30 078.00 | 44 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
DL TOTAL (I) | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 493.00 | | 4 388.00 | 30 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923.00 | | 32 958.00 | 1 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 30 881.00 | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | | 3 705.00 | 29 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 4 787.00 | | 9 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 4 787.00 | | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411.00 | 1 728.00 | 684.00 | 2 411.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 863.00 | | | 29 863.00 |