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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678.00 | 2 710.00 | 1 968.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 329.00 | 532.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 795.00 | 3 038.00 | 6 756.00 | 9 795.00 |
BT Marchandises | 555 807.00 | 3 000.00 | 552 807.00 | 555 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | 13 408.00 | 77 224.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
CF Disponibilités | 80 604.00 | | 80 604.00 | 80 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 002.00 | 16 408.00 | 829 594.00 | 846 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 796.00 | 19 446.00 | 836 350.00 | 855 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 202.00 | 150 964.00 | | 168 202.00 |
DH Report à nouveau | 46 741.00 | 30 601.00 | | 46 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | 33 378.00 | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 233 386.00 | 223 193.00 | | 233 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 322.00 | 10 827.00 | | 13 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 322.00 | 10 827.00 | | 13 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 529.00 | 72 563.00 | | 54 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 513.00 | 441 658.00 | | 471 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 69 318.00 | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 643.00 | 583 539.00 | | 589 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 350.00 | 817 559.00 | | 836 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 735.00 | | 4 689 735.00 | 4 689 735.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 120.00 | | 4 705 120.00 | 4 705 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 105 943.00 | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827.00 | 8 330.00 | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 114 273.00 | | 11 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 752.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 322.00 | 10 827.00 | | 13 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | 12 579.00 | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 101 694.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 116.00 | -10 032.00 | | -14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 073.00 | 4 923 915.00 | | 4 829 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 880.00 | 4 890 537.00 | | 4 818 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193.00 | 33 378.00 | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115.00 | | 680.00 | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 680.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 1 438.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 438.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 513.00 | 471 513.00 | | 471 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VP Divers | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 846.00 | 198 574.00 | 15 272.00 | 213 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |