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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 720.00 | 21 909.00 | 3 811.00 | 25 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 12 490.00 | 10 822.00 | 23 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 222.00 | 35 891.00 | 55 331.00 | 91 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 634.00 | 35 891.00 | 155 743.00 | 191 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DH Report à nouveau | 8 984.00 | 27 634.00 | | 8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 43 280.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 81 656.00 | 79 714.00 | | 81 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 313.00 | 35 868.00 | | 27 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 8 404.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 672.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 247.00 | 31 180.00 | | 38 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 087.00 | 79 123.00 | | 74 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 743.00 | 158 838.00 | | 155 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 8 962.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | 8 962.00 | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 6 930.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 972.00 | 200 581.00 | | 199 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 031.00 | 157 301.00 | | 168 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 941.00 | 43 280.00 | | 31 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 730.00 | 6 161.00 | | 29 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 6 161.00 | | 28 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 420.00 | 13 507.00 | 5 913.00 | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 087.00 | 46 774.00 | | 74 087.00 |