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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 748.00 | 30 145.00 | 15 603.00 | 45 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 347.00 | 36 824.00 | 31 523.00 | 68 347.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 606.00 | 66 968.00 | 392 638.00 | 459 606.00 |
060 Stock marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
110 Total général Actif | 498 933.00 | 66 968.00 | 431 965.00 | 498 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 997.00 | 165 194.00 | | 296 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | -318.00 | -97.00 | | -318.00 |
230 Autres produits | 8 177.00 | 9 300.00 | | 8 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 857.00 | 174 397.00 | | 304 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 755.00 | 40 209.00 | | 89 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | 4 494.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 77 511.00 | 76 862.00 | | 77 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 4 869.00 | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 218.00 | 65 289.00 | | 78 218.00 |
252 Charges sociales | 26 226.00 | 20 345.00 | | 26 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 616.00 | 21 525.00 | | 21 616.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 657.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 196.00 | 234 250.00 | | 298 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 661.00 | -59 853.00 | | 6 661.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 885.00 | 275 079.00 | | 8 885.00 |
294 Charges financières | 11 643.00 | 13 825.00 | | 11 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | 190 207.00 | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 1 061.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | 10 141.00 | | 892.00 |