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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 8 233.00 | 9 803.00 | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899.00 | 9 290.00 | 14 609.00 | 23 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 641.00 | 17 523.00 | 233 117.00 | 250 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 228.00 | 17 523.00 | 270 705.00 | 288 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 652.00 | 288 617.00 | | 287 652.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 2.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 245.00 | 288 619.00 | | 288 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 875.00 | 89 854.00 | | 91 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | 1 941.00 | | -249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | -490.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 71 998.00 | 68 349.00 | | 71 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 591.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 532.00 | 58 473.00 | | 63 532.00 |
252 Charges sociales | 16 952.00 | 19 487.00 | | 16 952.00 |
262 Autres charges | 2 745.00 | 21.00 | | 2 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 369.00 | 244 391.00 | | 252 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 876.00 | 44 229.00 | | 35 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 91.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 4 158.00 | 9 905.00 | | 4 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 116.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 652.00 | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 392.00 | 33 646.00 | | 27 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DH Report à nouveau | | -23 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 392.00 | 33 646.00 | | 27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 39 746.00 | 12 354.00 | | 39 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 11 557.00 | | 12 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 15 056.00 | | 15 280.00 |
EA Autres dettes | 184 670.00 | 1 738.00 | | 184 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 958.00 | 233 078.00 | | 230 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 705.00 | 245 432.00 | | 270 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 5 351.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 5 351.00 | | 12 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |