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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 506 574.00 | | 2 506 574.00 | 2 506 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 984.00 | | 2 593 984.00 | 2 593 984.00 |
CU Autres participations | 2 506 574.00 | | 2 506 574.00 | 2 506 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 664.00 | 2 492 527.00 | | 1 907 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 11 498.00 | | 15 243.00 |
DG Autres réserves | 414 475.00 | 168 460.00 | | 414 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | 74 897.00 | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 516.00 | 2 747 382.00 | | 2 421 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 332.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 033.00 | 99 845.00 | | 92 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 520.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 736.00 | 104 098.00 | | 63 736.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 469.00 | 221 195.00 | | 172 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 984.00 | 2 968 577.00 | | 2 593 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 469.00 | 221 195.00 | | 172 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 332.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 816.00 | 97 038.00 | | 96 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 1 495.00 | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 719.00 | 521 023.00 | | 557 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 585.00 | 446 126.00 | | 473 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 134.00 | 74 897.00 | | 84 134.00 |