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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 13 421.00 | 328.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 304.00 | 30 562.00 | 43 741.00 | 74 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 32 617.00 | 66 552.00 | 99 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 787.00 | 76 601.00 | 426 185.00 | 502 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 053.00 | 76 601.00 | 538 451.00 | 615 053.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 966.00 | | | 315 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 481.00 | | | 470 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FD Production vendue biens | 702 601.00 | | 702 601.00 | 702 601.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 253.00 | | 705 253.00 | 705 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 482.00 | | | 708 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 106.00 | | | 674 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 875.00 | | | 458 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 46 232.00 | | 30 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 547.00 | 6 875.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 39 357.00 | | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 967.00 | 69 054.00 | 246 913.00 | 315 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 481.00 | 223 568.00 | 246 913.00 | 470 481.00 |