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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 50.00 | 950.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 092.00 | 1 908.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 9.00 | 1 161.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 800.00 | 3 151.00 | 74 649.00 | 77 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 336.00 | 3 151.00 | 91 185.00 | 94 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | 5 631.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 406.00 | 6 631.00 | | 15 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | 62 772.00 | | 52 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 11 123.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 759.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 6 887.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 716.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 779.00 | 84 256.00 | | 75 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 185.00 | 90 887.00 | | 91 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FG Production vendue services | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | -703.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 196.00 | 73 767.00 | | 79 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 421.00 | 68 136.00 | | 70 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776.00 | 5 631.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 630.00 | | 10 170.00 | 67 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 1 000.00 | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 170.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 8 000.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 1 726.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 676.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 935.00 | 8 221.00 | 37 714.00 | 45 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 779.00 | 38 065.00 | 37 714.00 | 75 779.00 |