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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 2 159.00 | 8 833.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 552.00 | 2 159.00 | 10 393.00 | 12 552.00 |
BP En cours de production de services | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 160.00 | 2 159.00 | 81 000.00 | 83 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | 40 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738.00 | 23 178.00 | 1 560.00 | 24 738.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 540.00 | 9 540.00 | 57 000.00 | 66 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
ST Autres comptes | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 242.00 | | | 58 242.00 |