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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 62.00 | 666.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 36.00 | 813.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577.00 | 98.00 | 1 479.00 | 1 577.00 |
BT Marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 885.00 | 98.00 | 42 787.00 | 42 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 346.00 | | 235 346.00 | 235 346.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 381.00 | | 236 381.00 | 236 381.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 747.00 | | | 61 747.00 |