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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 514.00 | 46 062.00 | 1 452.00 | 47 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 975.00 | 46 062.00 | 13 912.00 | 59 975.00 |
BT Marchandises | 149 558.00 | 14 072.00 | 135 486.00 | 149 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 245.00 | 14 072.00 | 287 173.00 | 301 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 220.00 | 60 134.00 | 301 085.00 | 361 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -246.00 | -3 079.00 | | -246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | 2 832.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 242 416.00 | 218 554.00 | | 242 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 181.00 | 43 622.00 | | 49 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 483.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 669.00 | 44 105.00 | | 58 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 085.00 | 262 658.00 | | 301 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 1 207.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -1 207.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 338.00 | 171 823.00 | | 281 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 475.00 | 168 991.00 | | 257 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | 2 832.00 | | 23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 410.00 | | 45 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 410.00 | | 45 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 632.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530.00 | 55 880.00 | 8 649.00 | 64 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |