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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
AP Constructions | 1 229 602.00 | 799 054.00 | 430 548.00 | 1 229 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 257.00 | 799 054.00 | 492 203.00 | 1 291 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | 5 683.00 | 9 609.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 109.00 | 5 683.00 | 122 426.00 | 128 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 366.00 | 804 737.00 | 614 629.00 | 1 419 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 425 936.00 | | | 425 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 578.00 | | | -42 578.00 |
DL TOTAL (I) | 454 858.00 | | | 454 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85.00 | | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 629.00 | | | 614 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 578.00 | | | -42 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 383.00 | | 11 874.00 | 1 279 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 383.00 | | 11 874.00 | 1 279 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 981.00 | 51 073.00 | | 747 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 981.00 | 51 073.00 | | 747 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 4 087.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 4 087.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 4 087.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 709.00 | 95 108.00 | 11 601.00 | 106 709.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 771.00 | 120 586.00 | 39 185.00 | 159 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 638.00 | | | 40 638.00 |