| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AN Terrains | 88 343.00 | 73 505.00 | 14 838.00 | 88 343.00 |
AP Constructions | 97 518.00 | 94 273.00 | 3 244.00 | 97 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 585.00 | 277 295.00 | 27 290.00 | 304 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 238.00 | 121 028.00 | 35 210.00 | 156 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 573.00 | 571 170.00 | 152 403.00 | 723 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BP En cours de production de services | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 896.00 | 571 170.00 | 293 725.00 | 864 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 686.00 | | | -49 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | -48 042.00 | | | -48 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 767.00 | | | 341 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 767.00 | | | 341 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
FG Production vendue services | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 429.00 | | 338 429.00 | 338 429.00 |
FM Production stockée | | | -9 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 381.00 | | | 629 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 878.00 | | | 637 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 451.00 | 405.00 | 63 611.00 | 715 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 763.00 | 71 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 894.00 | 723 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 131.00 | 646 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 933.00 | | 47 882.00 | 647 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 449.00 | 405.00 | 15 730.00 | 62 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 864.00 | 35 437.00 | 49 131.00 | 584 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 795.00 | 35 437.00 | 49 131.00 | 579 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 857.00 | 44 038.00 | 71 819.00 | 115 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 767.00 | 341 767.00 | | 341 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
ST Autres comptes | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 245.00 | | | 207 245.00 |