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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | 6 210.00 | 12 895.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 573.00 | 449.00 | 34 124.00 | 34 573.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 938.00 | 6 659.00 | 51 279.00 | 57 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 440.00 | 9 161.00 | 51 279.00 | 60 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
DH Report à nouveau | -22 965.00 | -20 806.00 | | -22 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | -2 159.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 15 496.00 | 13 195.00 | | 15 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 848.00 | 16 331.00 | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 020.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 783.00 | 65 098.00 | | 35 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 279.00 | 78 292.00 | | 51 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 783.00 | 65 098.00 | | 35 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 222.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 222.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 53.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 212.00 | 260 733.00 | | 250 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 912.00 | 262 892.00 | | 247 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | -2 159.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |