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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 592.00 | 3 441.00 | 17 151.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
CF Disponibilités | 247 741.00 | | 247 741.00 | 247 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 693.00 | | 559 693.00 | 559 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 285.00 | 3 441.00 | 576 844.00 | 580 285.00 |
CU Autres participations | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 336 671.00 | | | 336 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
DL TOTAL (I) | 515 156.00 | | | 515 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 844.00 | | | 576 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 217.00 | | | 329 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 008.00 | 529.00 | | 6 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 008.00 | 529.00 | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 529.00 | | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |